btc期貨套期保值

① 持倉大數據你還知道怎麼用嗎

 NO.1 多空持倉人數比  

 指標定義： 該指標展示某一時間內持有對應幣種合約多倉總人數與空倉總人數的比值情況。統計數據包含本周、次周與季度交割合約以及永續合約的情況總和。（多空方向以該用戶此幣種凈頭寸方向計算）  

用法：

1、多空持倉人數比與行情呈負相關性，當行情下跌，多空持倉人數比仍然增長，或者當行情含碼增長，多空持倉人數比仍然減少時，行情大概率還會延續之前走勢。

2、當多空持倉人數較高或較低時，大概率行情會出現插針現象。

3、當行情在高位，多空持倉人數比明顯增長時，行情大概率會發生反轉，但行情在高位，多空持倉人數比是適中（接近1：1的比例）情況時，則大概率會延續上漲行情。

對應BTC 9月12日到今天的K線走勢圖，我們可以看出持倉比也是從高位往下走。

NO.2   多空精英趨向指標

指標定義： 該指標反映持倉的精英操盤手賬戶排名頭數百個凈持倉（凈頭寸）的多空比例。（只運用有持倉的賬號來計算持倉比例；一個用戶就當一票，不理會具體的持倉量多少。）

N0.3  精英多空平均持倉比例

指標定義： 該指標反映持倉經驗操盤手賬號排名頭數百名動用保證金賬號資金的平均實時狀況。有別於精英趨向指標，持倉比不是利用投票模式進行分析，而是利用每個持倉賬號的資金利用的平均值來計算的。 

這個指標雖然也有滯後性，當行情開始上漲下跌後，多空平均持倉比例才開始變化，沒有辦法判斷行情什麼時候開始以及什麼時候反轉，但是對於行情開山老源始之後的是否會接著延續，則有明確的指導，可以較為提前的判斷。

用法：

當行情已經下跌一段時間後開始橫盤時，如果多頭的持倉比例一直在升高（30%以上），並維持高位，且數據沒有明顯有下降的情況出現，則之後的行情大概率會延續之前的走勢，直到數據從高位下降到一個適中水平為止。反之亦然。

多空分歧嚴重的時候，往往會朝著反的方向走。哪邊持倉多，爆哪邊。

NO.4  持倉總量及交易量

指標定義： 持倉總量：對應時刻該幣種的交割與永續合約的多空持倉量總和。交易量：單位時間內該幣種交割和永續合約的成交總量。 

用法：

1、當行情處於低位，總持倉量不斷增加，而交易量整體較小，且沒有放大的話，之後的行情大概率會上漲。

2、當行情處於高位，總持倉量屢創新高，交易量放大行情卻處於橫盤或者陰跌的狀態，之後的行情大概率會大幅下跌。

3、當交易量上漲，而同一時間持倉量下降，說明有大量單子被平倉或者爆倉。

下圖我們可以看出，在 9月26號出現了天量的持倉量，這一天也是 BTC從9000刀破位的時候，這就是上面第二條講的一種情況，如果是低位的話，就是看漲的行情。

NO.5  合約基差

指標定義: 該指標展示同一時刻現貨指數價格與合約價格及其差值的變化情況。其中某一時刻基差=合約價格-現逗態貨指數價格。  

  期貨合約基差=現貨價格-期貨價格   期貨合約基差是指被對沖資產的現貨價格與用於對沖的期貨合約的價格之差。由於期貨價格和現貨價格都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險，降低基差風險實現套期保值關鍵是選擇匹配度高的對沖期貨合約。  

用法：1. 當基差為很大正數時，說明投資者普遍看漲，做多情緒較高。

              2.當基差為負數且數值很大時，說明投資者普遍看跌，做空情緒較高。    

NO.6  主動買入/賣出情況

指標定義：  主動買入量：展示單位時間內，主動性買盤的成交量（taker吃掛單買入），即資金流入量。主動賣出量：展示單位時間內，主動性賣盤的成交量（taker吃掛單賣出），即資金流出量。  

用法：1.當買入成交量持續大於賣出成交量，後市看漲。反之亦然！

通過以上的持倉大數據我們可以分析出當前市場的多空情緒，可以合理的避免不必要的損失。 我在10月19號就在微信群里發了當天的持倉截圖，多空比列懸殊過大，而一般這種持倉比例一般都是哪邊多哪邊爆倉，2/8定律就是這樣，虧錢的肯定是大多數人，賺錢的只能是少部分人。

② 什麼叫套利

廣義上的套利是資本市場上的一種獲利方式，含義比較廣，這里簡要討論一下期貨套利

其實了解期貨套的李最好方式就是去下載同花順期貨通，通過模擬盤來感受

期貨套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差變動，在相關市場或相關合約上進行反向交易，以期在價差變動有利時獲利的交易行為。

期現套利策略有以下三種：

第一，當前的套利

當前套利是指現貨和期貨反向操作的套利模式，廣泛應用於利率期貨和股指期貨市場。套利者將在現貨市場買入或賣出現貨，根據相同的標的資產在期貨市場以相同的規模賣出或買入該資產的期貨合約，並在未來同一時間平倉。

實際上，因為買賣成份股需要很長時間，而且市場形勢會瞬間發生變化，所以大多數人在實踐中使用計算機程序自動交易。也就是說，一旦指數現貨和期貨之間的平價關系被打破，計算機將根據預先設計的程序進行套利交易。

第二，跨期套利

跨期套利通常在同一期貨品種不同期限的期貨之間進行。具體而言，是指買入或賣出一個短期金融期貨，賣出或買入另一個具有相同標的資產的長期金融期貨，並在短期金融期貨合約到期時或到期前同時對沖這兩個期貨的交易。

與當前套利相比，跨期套利的限制較少。跨期套利是在同一個市場進行的，而期貨市場沒有賣空限制，因此跨期套利是套利交易中廣泛使用的一種期現套利策略。跨期套利所依賴的指標是基差，當基於同一標的資產的不同期限的期貨合約的基差超過正常范圍時，可以通過跨期套利獲得無風險利潤。

第三，跨市場套利

跨市場套利主要在遠期外匯市場進行，廣泛應用於貨幣期貨。買賣一個交易所的金融期貨合約，買賣另一個交易所的相同數量、相同期限的同一金融期貨合約，並在未來同時套期保值的交易。

③ 幣安雙向持倉是什麼模式

在倉位模式下可以選擇單向或「雙向持倉」模式。不過在有任何持倉或掛單的情況下，是無法調整持倉模式的。

④ 套保有哪些好處

套期保值，在現貨和期貨市場同時進行數量相等但方向相反的買賣，即在買進或賣出現貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，一段時間過後，價格變動使現貨買賣上出現盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。
套期保值的本質是為了規避現貨價格的波動風險。
（1）假設當前BTC價格是12000USD，礦工小吳估測未來一個月至少可以挖5枚比特幣。但小吳判斷未來一個月的行情走勢會下跌，想提前將5枚比特幣以12000USD的價格賣出。
（2）小吳從我這里借走了5BTC，以12000的價格出售，獲得60000 USD。不出所料，比特幣跌跌不休，一個月後，跌到10000 USD。此刻，小吳通過挖礦生產了5BTC，價值卻已經跌到了50000 USD。小吳通過一個月前借幣賣出，鎖定了BTC的價值，多賣10000 USD。而他只需要按照約定還給我5個BTC和利息即可。這是一個簡單的算術題：
套保5*12000=60000。
不套保5*10000=50000。
可以從我這里借5BTC，然後在12000 USD的時候賣出，得到60000 USD。當BTC跌到10000 USD的時候，你買回5 BTC還給我，那你凈賺了10000 USD。

⑤ 比特幣再次畫門，那些年圈內老人的忠告，你聽過幾條

比特幣相當於虛擬資源，也屬於區塊鏈的模塊。區塊鏈融資市場的急劇降溫，會造成市場流動性萎縮的現象。而市場流動性萎縮的惡果， 就是血本無歸。近期幣價短時暴漲暴跌、反復插針的現象，就是市場流動性萎縮的後遺症。莊家真的可以為所欲為，憑借少量的資金量，就能在期貨市場上掀起血雨腥風，收割散戶和資金。

你可以通過以下渠道獲取比特幣：一個比特幣交易所購買比特幣，和你附近的人兌換比特幣，挖礦獲取比特幣 。 比特幣的收款地址類似於電子郵件地址，是一長串字元。鑒於其長度很難記憶，通常要使用縮短的 ID 或二維碼才能執行交易。

⑥ 幣圈合約穩定套利的方法

套利( spreads): 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約.交易者買進自認為是"便宜的"合約,同時賣出那些"高價的"合約,從兩合約價格間的變動關系中獲.套期保值,是指企業為規避外匯風險、利率風險、商品價格風險.月份相同或相近原則 該原則要求投資者在進行套期保值操作時,所選用期貨合約的.
拓展資料
一、區塊鏈的確是大勢所趨,投資區塊鏈可以從以下幾個方面進行:1、進入區塊鏈行業. 2、與區塊鏈相半而生的是數字貨幣市場,各種數字貨幣如比特幣、以太坊、萊特幣等.
二、幣圈合約能玩，但是幣圈子不太推薦幣圈新人玩合約，主要是小白沒有經歷過幣圈的大起大落，心理承受能力有限。
做合約，首先心態要平穩，虧錢後不能像無頭蒼蠅一樣，要學會復盤，總結教訓;其次，不能太貪，要懂得落袋為安;要懂得及時止損，不要逆勢操作。第四，橫盤時多看少動。找准變盤點位入場。有一個小竅門，如果指數跌了很久，目前處於橫盤期，指數一直跌下不去前低的點位，就意味著前低點是支撐位，這就是做多的機會;漲時也是，一直漲不過前高，就是做空的機會。
三、套利亦稱「利息套匯」。主要有兩種形式：
(1) 不拋補套利。即利用兩國資金市場的利率差異，把短期資金從低利率的市場調到高利率的市場投放，以獲取利差收益。
(2) 拋補套利。即套利者在把短期資金從甲地調到乙地套利的同時，利用遠期外匯交易避免匯率變動的風險。套利活動會改變不同資金市場的供求關系，使各地短期資金的利率趨於一致，使貨幣的近期匯率與遠期匯率的差價縮小，並使資金市場的利率差與外匯市場的匯率差價之間保持均衡，從而在客觀上加強了國際金融市場的一體化。

⑦ 數字幣怎麼買賣交易 首先要考慮交易平台

眾所周知，數字幣要進行交易需要藉助相應的交易平台才能進行買賣交易。交易平台扮演著交易代理的角色，對於要投資數字幣的人來說，進行買賣前要注意這些問題。

以購買比特幣（BTC）為例進行講解，首先需要注冊一個支持比特幣交易的賬戶，登錄後在首頁的菜單欄找到「購買」，進入後點擊「購買BTC」進入交易界面。接著需要輸入需要購買的金額或者數字幣的數量，點擊立即購買，這時進行下單確認即可。

在這個過程中，一定要根據自身資金量來購買，並且要將手續費計算在其中。操作完成之後，投資者一定要等待購買的數字貨幣真正到賬，這才算完成了整個交易。數字貨幣的賣出與買入的操作大體相同，只不過是操作方向不一樣罷了。

值得一提的是數字貨幣期貨合約是一種數字資產衍生產品，它包含了數字資產交易的約定信息，如交易品種，交易時間，價格，數量等。

數字貨幣合約交易是指交易雙方約定在將來某個時間，以數字資產為標的，在交易所買賣標准化合約的行為。幣圈投資者可以通過合約交易進行套利、套期保值、投機等行為來獲取盈利。

那麼在從事數字貨幣買入賣出時要注意哪些細節呢？首先是一定要挑選一個靠譜的交易所平台，除了有自己熟悉的使用語言之外，還要有比較高的安全性，且平台方的實力比較雄厚；

其次則是要特別注意購買的數字貨幣種類，因為不同種類的數字貨幣的購買渠道可能會有所差異，例如像usdt這樣的穩定幣。要想具備的掌握這些細節，投資者在日常交易時就需要多留心。

最後，數字幣就是虛擬貨幣，在交易過程中會存在一定的風險，建議投資者拿出一點閑錢去投資交易是比較合理的，目前來看數字幣的買賣交易還存在一些漏洞和風險，血本無歸的人不在少數。

⑧ 什麼是套利交易

二）套利交易：即買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約，這里的期貨合約既可以是同一期貨品種的不同交割月份。也可以是相互關聯的兩種不同商品。還可以是不同期貨市場的同種商品。套利交易者同時在一種期貨合約上做多在另一種期貨合約上做空，通過兩個合約間價差變動來獲利，與絕對價格水平關系不大。

套利交易與通常的投機交易相比具有以下特點：

1、較低的風險。不同期貨合約的價差變化遠不如絕對價格水平變化劇烈，相應降低了風險，尤其是迴避了突發事件對盤面沖擊的風險。

2、方便大資金進出。套利交易能夠吸引大資金，由於雙邊持倉，主力機構很難逼迫套利交易者斬倉出局。

3、長期穩定的獲利率。套利交易的收益不象單邊投機那樣大起大落，同時由於套利交易是利用市場上不合理的價差關系進行操作。而多數情況下不合理的價差很快就會恢復正常，因此套利交易有較高的成功率。

主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三種。

1、跨期套利：是買賣同一市場同種商品不同到期月份的期貨合約，利用不同到期月份合約的價差變動來獲利的套利模式。這次我們提供給大家的是大豆及天然橡膠品種的套利。

2、跨品種套利：是利用兩種不同的但相互關聯的商品之間的價格變動進行套期圖利。即買入某種商品某一月份期貨合約的同時賣出另一相互關聯商品相近交割月份期貨合約。主要有（一）：相關商品間套利（這次我們提供給大家的是銅、鋁之間的套利）。（二）：原料與成品之間套利（如大豆與豆粕之間的套利）

3、跨市場套利：即是在某一期貨市場買入（賣出）某一月份商品期貨合約的同時在另一市場賣出（買入）同種合約以期在有利時機對沖獲利了結的方式。這次我們提供的有最成熟的上海銅與倫敦銅的套利及大連大豆與CBOT大豆之間的套利。

套利交易按是否交接實物又分為實盤套利和虛盤套利。套利一般情況下盡量不接實盤，通過不同合約的價差變動來獲利。隨著實踐交易經驗的豐富和大資金的介入，許多企業開始將期貨與現貨相合將套期保值理論進一步發展，以更加積極的姿態將保值的目標上升到增值。這樣實盤套利也越